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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
CF Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 860.00 | | 129 860.00 | 129 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -482.00 | | | -482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 667.00 | -482.00 | | 11 667.00 |
DK Provisions réglementées | 794.00 | 121.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 12 978.00 | 638.00 | | 12 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 635.00 | 119 886.00 | | 116 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 140.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 881.00 | 120 026.00 | | 116 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 860.00 | 120 665.00 | | 129 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 121.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 121.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -121.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 010.00 | 825.00 | | 14 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343.00 | 1 308.00 | | 2 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 667.00 | -483.00 | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 636.00 | 12 883.00 | 51 961.00 | 116 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 882.00 | 13 129.00 | 51 961.00 | 116 882.00 |