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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 3 159.00 | 14 340.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 340 050.00 | 3 159.00 | 22 336 890.00 | 22 340 050.00 |
BZ Autres créances | 5 865 654.00 | | 5 865 654.00 | 5 865 654.00 |
CF Disponibilités | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 477.00 | | 5 875 477.00 | 5 875 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 215 527.00 | 3 159.00 | 28 212 368.00 | 28 215 527.00 |
CU Autres participations | 22 322 550.00 | | 22 322 550.00 | 22 322 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 795.00 | | | 1 199 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 795.00 | | | 1 299 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 130 327.00 | | | 17 130 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 4 492 245.00 | | | 4 492 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 912 572.00 | | | 26 912 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 212 368.00 | | | 28 212 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 141 144.00 | | | 7 141 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 333.00 | | | -147 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 369.00 | | | 1 600 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 574.00 | | | 400 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 795.00 | | | 1 199 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 196.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 196.00 | | |