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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 686.00 | | 585 686.00 | 585 686.00 |
CF Disponibilités | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 773.00 | | 630 773.00 | 630 773.00 |
CU Autres participations | 585 686.00 | | 585 686.00 | 585 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 818.00 | -3 381.00 | | 65 818.00 |
DK Provisions réglementées | 2 924.00 | 1 329.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 403 361.00 | 335 947.00 | | 403 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 952.00 | 248 282.00 | | 223 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 960.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 709.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 411.00 | 249 951.00 | | 227 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 773.00 | 585 899.00 | | 630 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595.00 | 1 329.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 1 329.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -1 329.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661.00 | 3 381.00 | | 4 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 819.00 | -3 381.00 | | 65 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 953.00 | 24 506.00 | 98 828.00 | 223 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 412.00 | 27 964.00 | 98 828.00 | 227 412.00 |