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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 663 472.00 | | 1 663 472.00 | 1 663 472.00 |
BZ Autres créances | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 702.00 | | 1 712 702.00 | 1 712 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 663 472.00 | | 1 663 472.00 | 1 663 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
DH Report à nouveau | | -16 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 740.00 | 111 964.00 | | 128 740.00 |
DK Provisions réglementées | 80 686.00 | 43 487.00 | | 80 686.00 |
DL TOTAL (I) | 504 795.00 | 338 855.00 | | 504 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 234.00 | 1 304 785.00 | | 1 185 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 194.00 | 37 456.00 | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 660.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 807.00 | 14 673.00 | | 13 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 907.00 | 1 357 574.00 | | 1 207 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 701.00 | 1 696 428.00 | | 1 712 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 467.00 | 172 405.00 | | 142 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 200.00 | 37 098.00 | | 37 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 200.00 | -37 098.00 | | -37 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 654.00 | -13 127.00 | | -16 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 141.00 | 147 504.00 | | 160 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 401.00 | 35 540.00 | | 31 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 740.00 | 111 964.00 | | 128 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 487.00 | 37 200.00 | | 43 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 487.00 | 37 200.00 | | 43 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 169.00 | 119 729.00 | 480 715.00 | 1 185 169.00 |
VI Groupe et associés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 907.00 | 142 467.00 | 480 715.00 | 1 207 907.00 |