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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 4 656.00 | 1 471.00 | 3 185.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 865.00 | 21 608.00 | 36 257.00 | 57 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 519.00 | 14 288.00 | 19 231.00 | 33 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 674.00 | | 178 674.00 | 178 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 714.00 | 37 367.00 | 2 007 347.00 | 2 044 714.00 |
BT Marchandises | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 106.00 | | 336 106.00 | 336 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 820.00 | 37 367.00 | 2 343 453.00 | 2 380 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DG Autres réserves | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 604.00 | 122 035.00 | | 342 604.00 |
DL TOTAL (I) | 536 639.00 | 222 035.00 | | 536 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 906.00 | 1 807 233.00 | | 1 642 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 49 902.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | 125 722.00 | | 87 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 645.00 | 47 033.00 | | 75 645.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 814.00 | 2 029 891.00 | | 1 806 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 453.00 | 2 251 926.00 | | 2 343 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 478.00 | 16 889.00 | | 20 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 16 888.00 | | 20 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 906.00 | 164 566.00 | 660 668.00 | 1 642 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 329.00 | 56 258.00 | 19 071.00 | 75 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 814.00 | 328 474.00 | 660 668.00 | 1 806 814.00 |