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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 208.00 | 32 045.00 | 40 163.00 | 72 208.00 |
040 Immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 788.00 | 32 045.00 | 208 743.00 | 240 788.00 |
060 Stock marchandises | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
084 Disponibilités | 301 106.00 | | 301 106.00 | 301 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 233.00 | | 343 233.00 | 343 233.00 |
110 Total général Actif | 584 021.00 | 32 045.00 | 551 976.00 | 584 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 492.00 | | | 239 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 351.00 | | | -4 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |