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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 838.00 | 31 168.00 | 73 670.00 | 104 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 388.00 | 1 285.00 | 14 102.00 | 15 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 586.00 | 32 454.00 | 444 132.00 | 476 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 216 868.00 | | 216 868.00 | 216 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 158.00 | | 243 158.00 | 243 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 744.00 | 32 454.00 | 687 290.00 | 719 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 647.00 | | | 204 647.00 |
DL TOTAL (I) | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 317.00 | | | 340 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 643.00 | | | 472 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 290.00 | | | 687 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 443.00 | | | 192 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 317.00 | 60 117.00 | 244 108.00 | 340 317.00 |
VI Groupe et associés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 799.00 | 18 439.00 | 359.00 | 18 799.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 643.00 | 192 443.00 | 244 108.00 | 472 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
ST Autres comptes | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
YT Sous‐traitance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 466.00 | | | 370 466.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |