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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 860.00 | 2 326.00 | 5 534.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 959.00 | 2 326.00 | 95 633.00 | 97 959.00 |
BZ Autres créances | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
CF Disponibilités | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 823.00 | | 132 823.00 | 132 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 782.00 | 2 326.00 | 228 457.00 | 230 782.00 |
CU Autres participations | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DL TOTAL (I) | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 457.00 | | | 228 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 1 572.00 | | 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | 1 572.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
VI Groupe et associés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |