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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 233 768.00 | | 233 768.00 | 233 768.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 308 732.00 | | 308 732.00 | 308 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 867.00 | | 553 867.00 | 553 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 167.00 | 150.00 | 554 017.00 | 554 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 768.00 | | | -11 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 281.00 | -11 768.00 | | 178 281.00 |
DL TOTAL (I) | 167 013.00 | -11 268.00 | | 167 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 177.00 | 130 084.00 | | 80 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 413.00 | 440 529.00 | | 236 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 13 262.00 | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 708.00 | 3 973.00 | | 69 708.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 004.00 | 587 848.00 | | 387 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 017.00 | 576 580.00 | | 554 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 004.00 | 457 848.00 | | 307 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 177.00 | 177.00 | 80 000.00 | 80 177.00 |
VI Groupe et associés | 235 773.00 | 235 773.00 | | 235 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VW T.V.A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 004.00 | 307 004.00 | 80 000.00 | 387 004.00 |