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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 109.00 | 291.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 676.00 | 23 800.00 | 26 876.00 | 50 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 236.00 | 25 909.00 | 627 327.00 | 653 236.00 |
BT Marchandises | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 003.00 | | 209 003.00 | 209 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 239.00 | 25 909.00 | 836 330.00 | 862 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 979.00 | 40 637.00 | | 55 979.00 |
DL TOTAL (I) | 196 616.00 | 140 637.00 | | 196 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 431.00 | 488 704.00 | | 445 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 246.00 | 86 652.00 | | 98 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 74 506.00 | | 76 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 944.00 | 18 081.00 | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 714.00 | 667 944.00 | | 639 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 330.00 | 808 581.00 | | 836 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 041.00 | 222 723.00 | | 238 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 392.00 | | 3 244.00 | 650 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 653 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 53 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | | 3 244.00 | 50 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 11 847.00 | 400.00 | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 11 847.00 | 400.00 | 14 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 221.00 | 43 548.00 | 177 182.00 | 445 221.00 |
VI Groupe et associés | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 308.00 | 34 148.00 | 160.00 | 34 308.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 714.00 | 238 041.00 | 177 182.00 | 639 714.00 |