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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 952 928.00 | | 43 952 928.00 | 43 952 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 773 136.00 | | 88 773 136.00 | 88 773 136.00 |
CF Disponibilités | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 882 977.00 | | 88 882 977.00 | 88 882 977.00 |
CU Autres participations | 44 820 208.00 | | 44 820 208.00 | 44 820 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 425 000.00 | | | 24 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 241.00 | | | -1 220 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 018.00 | | | -1 032 018.00 |
DL TOTAL (I) | 22 172 741.00 | | | 22 172 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66 634 878.00 | | | 66 634 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 710 236.00 | | | 66 710 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 882 977.00 | | | 88 882 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 020.00 | | | 1 875 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 038.00 | | | 2 907 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 018.00 | | | -1 032 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 012 594.00 | | 36 272 969.00 | 63 012 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 512 427.00 | 88 773 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 512 427.00 | 88 773 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 012 594.00 | | 36 272 969.00 | 63 012 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 634 878.00 | | | 66 634 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 952 928.00 | | 43 952 928.00 | 43 952 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 709 929.00 | | | 30 709 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 566 758.00 | | | 34 566 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 952 928.00 | | 43 952 928.00 | 43 952 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 710 236.00 | 75 358.00 | | 66 710 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 780.00 | | | 122 780.00 |
ST Autres comptes | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 211.00 | | | 147 211.00 |