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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 146.00 | 5 879.00 | 154 267.00 | 160 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 701.00 | 1.00 | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 362.00 | 5 879.00 | 3 804 483.00 | 3 810 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 577.00 | | 275 577.00 | 275 577.00 |
BZ Autres créances | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 960.00 | | 349 960.00 | 349 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 322.00 | 5 879.00 | 4 154 443.00 | 4 160 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
CU Autres participations | 3 622 599.00 | 1.00 | 3 622 599.00 | 3 622 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | | | 3 601 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 403.00 | | | 3 614 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 835.00 | | | 424 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 040.00 | | | 540 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 443.00 | | | 4 154 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 835.00 | | | 424 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 647.00 | | 229 647.00 | 229 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 647.00 | | 229 647.00 | 229 647.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 659.00 | | | 229 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 256.00 | | | 216 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 810 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 810 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 840.00 | 423 840.00 | | 423 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UX Autres créances clients | 275 577.00 | 275 577.00 | | 275 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VB T. V. A. | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 661.00 | 362 661.00 | | 362 661.00 |
VW T.V.A. | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 040.00 | 540 040.00 | | 540 040.00 |