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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 1 231.00 | 3 773.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003.00 | 1 231.00 | 3 773.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 328.00 | | 2 469 328.00 | 2 469 328.00 |
BZ Autres créances | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CF Disponibilités | 191 560.00 | | 191 560.00 | 191 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 697 180.00 | | 2 697 180.00 | 2 697 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 183.00 | 1 231.00 | 2 700 952.00 | 2 702 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 436.00 | | | -366 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 091.00 | -366 436.00 | | -255 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 473.00 | 1 633 564.00 | | 1 378 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 563.00 | 20 000.00 | | 88 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 972.00 | 77 105.00 | | 1 150 972.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 83 787.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 480.00 | 180 893.00 | | 1 322 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 952.00 | 1 814 456.00 | | 2 700 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 480.00 | 180 893.00 | | 1 322 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 469 328.00 | 2 469 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 469 328.00 | 2 469 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 185.00 | | | 2 475 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 276.00 | 366 436.00 | | 2 730 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 091.00 | -366 436.00 | | -255 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 972.00 | 1 150 972.00 | | 1 150 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 328.00 | 2 469 328.00 | | 2 469 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 620.00 | 2 505 620.00 | | 2 505 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 480.00 | 1 322 480.00 | | 1 322 480.00 |