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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 004.00 | 57 865.00 | 266 139.00 | 324 004.00 |
040 Immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 460.00 | 57 865.00 | 363 595.00 | 421 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 393.00 | | 320 393.00 | 320 393.00 |
072 Créances – Autres | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
084 Disponibilités | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 858.00 | | 456 858.00 | 456 858.00 |
110 Total général Actif | 878 319.00 | 57 865.00 | 820 453.00 | 878 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 799.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 438.00 | | | 425 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 305 540.00 | | | 305 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |