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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 810.00 | | 478 810.00 | 478 810.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 184.00 | | 502 184.00 | 502 184.00 |
CU Autres participations | 478 810.00 | | 478 810.00 | 478 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 926.00 | | | -10 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 070.00 | -10 926.00 | | 90 070.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 80 144.00 | -8 595.00 | | 80 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 167.00 | 438 333.00 | | 392 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 601.00 | 187 451.00 | | 28 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 636.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 040.00 | 626 420.00 | | 422 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 184.00 | 617 826.00 | | 502 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 844.00 | 237 236.00 | | 78 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | -1 331.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111.00 | 10 926.00 | | 9 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 070.00 | -10 926.00 | | 90 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 810.00 | | | 478 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 810.00 | | | 478 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 167.00 | 48 971.00 | 191 431.00 | 392 167.00 |
VI Groupe et associés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 040.00 | 78 844.00 | 191 431.00 | 422 040.00 |