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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 074.00 | | 2 747 074.00 | 2 747 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 626.00 | | 2 863 626.00 | 2 863 626.00 |
CU Autres participations | 2 747 074.00 | | 2 747 074.00 | 2 747 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | | -6 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 086.00 | 179 070.00 | | 57 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 234.00 | 2 922 147.00 | | 2 816 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 680.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | 102.00 | | 45 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 392.00 | 1 784.00 | | 47 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 626.00 | 2 923 932.00 | | 2 863 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 392.00 | 1 784.00 | | 47 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 104.00 | 180 600.00 | | 122 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 018.00 | 1 529.00 | | 65 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 086.00 | 179 070.00 | | 57 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 074.00 | | | 2 747 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 074.00 | | | 2 747 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
UX Autres créances clients | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |