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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 010.00 | 10 000.00 | 10.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 3 161 391.00 | | 3 161 391.00 | 3 161 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 004.00 | | 3 163 004.00 | 3 163 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 014.00 | 10 000.00 | 3 163 014.00 | 3 173 014.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | 10 000.00 | 10.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 316.00 | | | -30 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 623.00 | -30 316.00 | | -95 623.00 |
DL TOTAL (I) | -25 938.00 | 69 685.00 | | -25 938.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 371.00 | 1 000 198.00 | | 3 185 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 643.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 953.00 | 1 004 365.00 | | 3 188 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 014.00 | 1 074 050.00 | | 3 163 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 185 371.00 | | | 3 185 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 162.00 | 5 804.00 | | 17 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 785.00 | 36 120.00 | | 112 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 623.00 | -30 316.00 | | -95 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 185 371.00 | 1 192 184.00 | 766 674.00 | 3 185 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 158 141.00 | 3 158 141.00 | | 3 158 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 004.00 | 3 163 004.00 | | 3 163 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 953.00 | 1 195 766.00 | 766 674.00 | 3 188 953.00 |