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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 540.00 | 19 219.00 | 48 321.00 | 67 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 705.00 | 7 430.00 | 19 275.00 | 26 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 245.00 | 26 649.00 | 467 596.00 | 494 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 245.00 | 26 648.00 | 636 596.00 | 663 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 484.00 | 43 103.00 | | 83 484.00 |
DL TOTAL (I) | 132 588.00 | 53 103.00 | | 132 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 264 598.00 | 313 671.00 | | 264 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 036.00 | 145 051.00 | | 147 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 24 569.00 | | 31 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 914.00 | 49 809.00 | | 60 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 009.00 | 533 099.00 | | 504 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 596.00 | 586 202.00 | | 636 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 16 080.00 | 479.00 | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 16 080.00 | 479.00 | 11 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 598.00 | 49 621.00 | 202 116.00 | 264 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 009.00 | 289 032.00 | 202 116.00 | 504 009.00 |