| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 851.00 | 6 499.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 350.00 | 851.00 | 6 499.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 263.00 | 851.00 | 55 412.00 | 56 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 792.00 | 29 627.00 | | -15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 12 835.00 | 32 627.00 | | 12 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 697.00 | 7 234.00 | | 14 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 15 054.00 | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 17 419.00 | | 27 288.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 577.00 | 39 707.00 | | 42 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 412.00 | 72 334.00 | | 55 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 577.00 | 39 707.00 | | 42 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
FG Production vendue services | 159 292.00 | | 159 292.00 | 159 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 974.00 | 7 250.00 | | 14 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 790.00 | 102 249.00 | | 216 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 582.00 | 72 622.00 | | 232 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 792.00 | 29 627.00 | | -15 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 735.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 735.00 | | 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 761.00 | 29 859.00 | | 110 761.00 |
ST Autres comptes | 12 386.00 | 3 049.00 | | 12 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 360.00 | 3 660.00 | | 15 360.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 264.00 | 19 765.00 | | 43 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 082.00 | 4 021.00 | | 21 082.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 666.00 | 36 569.00 | | 138 666.00 |