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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 620.00 | 440.00 | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 853.00 | 23 237.00 | 46 616.00 | 69 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 506.00 | 13 654.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 973.00 | 24 363.00 | 1 991 609.00 | 2 015 973.00 |
BT Marchandises | 238 581.00 | 12 657.00 | 225 924.00 | 238 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
BZ Autres créances | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 225 858.00 | | 225 858.00 | 225 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 368.00 | 12 657.00 | 625 711.00 | 638 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 340.00 | 37 020.00 | 2 617 320.00 | 2 654 340.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
DL TOTAL (I) | 438 250.00 | | | 438 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 158.00 | | | 1 879 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 515.00 | | | 178 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 070.00 | | | 2 179 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 320.00 | | | 2 617 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 536.00 | | | 475 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 015 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 857.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 506.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 657.00 | | |
UG ‐ Financières | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
VB T. V. A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 118.00 | 175 583.00 | 709 397.00 | 1 879 118.00 |
VI Groupe et associés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 000.00 | | | 2 054 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 701.00 | 173 541.00 | 14 160.00 | 187 701.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 070.00 | 475 536.00 | 709 397.00 | 2 179 070.00 |