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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 516.00 | | 331 516.00 | 331 516.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 280.00 | | 376 280.00 | 376 280.00 |
CU Autres participations | 331 516.00 | | 331 516.00 | 331 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 190.00 | 33 773.00 | | 30 190.00 |
DL TOTAL (I) | 65 963.00 | 35 773.00 | | 65 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 585.00 | 143 587.00 | | 189 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 700.00 | 113 356.00 | | 120 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 316.00 | 278 599.00 | | 310 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 280.00 | 314 372.00 | | 376 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 987.00 | 149 925.00 | | 140 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 795.00 | 55 000.00 | | 57 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 795.00 | 55 000.00 | | 57 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 795.00 | 55 000.00 | | 57 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 795.00 | 55 000.00 | | 57 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 21 636.00 | | 8 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 943.00 | 122 661.00 | | 102 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 752.00 | 88 888.00 | | 72 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 190.00 | 33 773.00 | | 30 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 501.00 | | 108 809.00 | 280 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 795.00 | 331 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 795.00 | 331 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 501.00 | | 108 809.00 | 280 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 585.00 | 20 256.00 | 83 807.00 | 189 585.00 |
VI Groupe et associés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 316.00 | 140 987.00 | 83 807.00 | 310 316.00 |