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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 3 762.00 | 16 555.00 | 20 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 318.00 | 3 762.00 | 118 555.00 | 122 318.00 |
060 Stock marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
110 Total général Actif | 151 728.00 | 3 762.00 | 147 966.00 | 151 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 203.00 | | | 425 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
230 Autres produits | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 125.00 | | | 456 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 854.00 | | | 357 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 550.00 | | | -15 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799.00 | | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
252 Charges sociales | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 751.00 | | | 451 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
280 Produits financiers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 824.00 | | | 2 824.00 |