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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957.00 | 9 313.00 | 7 644.00 | 16 957.00 |
AN Terrains | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
AP Constructions | 603 161.00 | 122 579.00 | 480 581.00 | 603 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 064.00 | 2 687.00 | 1 413 377.00 | 1 416 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 305.00 | 64 979.00 | 831 326.00 | 896 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 803.00 | 199 558.00 | 2 788 245.00 | 2 987 803.00 |
BT Marchandises | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BZ Autres créances | 202 036.00 | | 202 036.00 | 202 036.00 |
CF Disponibilités | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 871.00 | | 581 871.00 | 581 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 675.00 | 199 558.00 | 3 370 117.00 | 3 569 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 164.00 | | | -15 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 245.00 | -15 164.00 | | -1 182 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 409.00 | 21 836.00 | | -1 160 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676 093.00 | 963 620.00 | | 3 676 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 425.00 | 16 886.00 | | 639 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 402.00 | 135 154.00 | | 23 402.00 |
EA Autres dettes | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 526.00 | 1 115 660.00 | | 4 530 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 117.00 | 1 137 496.00 | | 3 370 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 878.00 | | 2 791 878.00 | 2 791 878.00 |
FG Production vendue services | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 258.00 | | 2 825 258.00 | 2 825 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 558.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 613.00 | | | 216 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 613.00 | | | 216 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 964.00 | | | 3 215 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 209.00 | 15 164.00 | | 4 398 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 245.00 | -15 164.00 | | -1 182 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 308.00 | | 2 987 803.00 | 159 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 308.00 | | 2 987 803.00 | 159 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 308.00 | | 2 960 681.00 | 159 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 308.00 | | 2 960 681.00 | 159 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 425.00 | 639 425.00 | | 639 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
UX Autres créances clients | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VB T. V. A. | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 694.00 | 416 694.00 | | 416 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 259 398.00 | 711 573.00 | 985 783.00 | 3 259 398.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 866 000.00 | | | 1 866 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 548.00 | 266 548.00 | | 266 548.00 |
VW T.V.A. | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 526.00 | 1 982 701.00 | 985 783.00 | 4 530 526.00 |