| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572 917.00 | 2 862.00 | 8 570 055.00 | 8 572 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 081.00 | 10 666.00 | 240 414.00 | 251 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 1 154.00 | 23 333.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 873.00 | 26 329.00 | 632 544.00 | 658 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534 454.00 | | 3 534 454.00 | 3 534 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 231 188.00 | 41 013.00 | 13 190 175.00 | 13 231 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BT Marchandises | 15 779 681.00 | 1 143 998.00 | 14 635 683.00 | 15 779 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 546 739.00 | | 7 546 739.00 | 7 546 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302 239.00 | 5 000.00 | 6 297 239.00 | 6 302 239.00 |
BZ Autres créances | 3 613 012.00 | | 3 613 012.00 | 3 613 012.00 |
CF Disponibilités | 6 894 054.00 | | 6 894 054.00 | 6 894 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080 609.00 | | 3 080 609.00 | 3 080 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 238 268.00 | 1 148 998.00 | 42 089 270.00 | 43 238 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 746 124.00 | 1 190 011.00 | 55 556 113.00 | 56 746 124.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 669.00 | | | 2 338 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 669.00 | | | 3 338 669.00 |
DP Provisions pour risques | 600 098.00 | | | 600 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706 552.00 | | | 1 706 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 306 650.00 | | | 2 306 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 000.00 | | | 4 020 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 007.00 | | | 4 000 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 865 380.00 | | | 29 865 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399 470.00 | | | 9 399 470.00 |
EA Autres dettes | 2 593 371.00 | | | 2 593 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 878 228.00 | | | 49 878 228.00 |
ED (V) | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 556 113.00 | | | 55 556 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 802 221.00 | | | 42 802 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 864 973.00 | 6 334 454.00 | 67 199 428.00 | 60 864 973.00 |
FG Production vendue services | 138 008.00 | | 138 008.00 | 138 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 002 981.00 | 6 334 454.00 | 67 337 436.00 | 61 002 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 545 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 648 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 779 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 716 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 888 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 016.00 | |
GE Autres charges | | | 44 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 462 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 813 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812 884.00 | | | 812 884.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 349 453.00 | | | 349 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490 269.00 | | | 1 490 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 269.00 | | | 1 490 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452 644.00 | | | -1 452 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 574.00 | | | 1 022 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 801 321.00 | | | 68 801 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 462 651.00 | | | 66 462 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 669.00 | | | 2 338 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 231 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 231 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 823 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 823 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534 456.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 484.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 306 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 143 998.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 149 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 455 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 865 380.00 | 29 865 380.00 | | 29 865 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997 706.00 | 1 997 706.00 | | 1 997 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788 273.00 | 2 788 273.00 | | 2 788 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022 574.00 | 1 022 574.00 | | 1 022 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 371.00 | 2 593 371.00 | | 2 593 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534 454.00 | | 3 534 454.00 | 3 534 454.00 |
UX Autres créances clients | 6 284 739.00 | 6 284 739.00 | | 6 284 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000 776.00 | 1 000 776.00 | | 1 000 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 1 291 359.00 | 1 291 359.00 | | 1 291 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020 000.00 | 944 000.00 | 3 076 000.00 | 4 020 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 007.00 | | 4 000 007.00 | 4 000 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 020 000.00 | | | 4 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 387.00 | 468 387.00 | | 468 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 877.00 | 1 320 877.00 | | 1 320 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080 609.00 | 3 080 609.00 | | 3 080 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 530 316.00 | 12 995 861.00 | 3 534 454.00 | 16 530 316.00 |
VW T.V.A. | 3 122 528.00 | 3 122 528.00 | | 3 122 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 878 228.00 | 42 802 221.00 | 7 076 007.00 | 49 878 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768 025.00 | | | 768 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184 420.00 | | | 5 184 420.00 |
ST Autres comptes | 5 046 872.00 | | | 5 046 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 914 324.00 | | | 10 914 324.00 |
YT Sous‐traitance | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 573.00 | | | 263 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768 025.00 | | | 768 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 116 470.00 | | | 12 116 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 049 687.00 | | | 7 049 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 716 841.00 | | | 21 716 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 797.00 | | | 797.00 |