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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 741.00 | 8 259.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 600.00 | 2 741.00 | 12 859.00 | 15 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
084 Disponibilités | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
110 Total général Actif | 137 527.00 | 2 741.00 | 134 787.00 | 137 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 81 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 107.00 | | | 553 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 108.00 | | | 553 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 783.00 | | | 426 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
252 Charges sociales | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 262.00 | | | 534 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 049.00 | | | 1 049.00 |