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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 5 739.00 | 3 476.00 | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 064.00 | 47 309.00 | 63 755.00 | 111 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 125.00 | 13 224.00 | 44 901.00 | 58 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 554.00 | 66 272.00 | 228 282.00 | 294 554.00 |
BT Marchandises | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 892.00 | 1 250.00 | 87 642.00 | 88 892.00 |
BZ Autres créances | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
CF Disponibilités | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 619.00 | 1 250.00 | 391 369.00 | 392 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 173.00 | 67 522.00 | 619 651.00 | 687 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | -90 774.00 | | | -90 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 561.00 | -90 774.00 | | 37 561.00 |
DL TOTAL (I) | -43 214.00 | -80 775.00 | | -43 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 154.00 | 91 984.00 | | 78 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 866.00 | 115 182.00 | | 419 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 358.00 | 291 279.00 | | 130 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 487.00 | 23 920.00 | | 34 487.00 |
EA Autres dettes | | 317 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 865.00 | 839 792.00 | | 662 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 651.00 | 759 017.00 | | 619 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 796.00 | 761 682.00 | | 598 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 192.00 | | 1 983 192.00 | 1 983 192.00 |
FD Production vendue biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 532.00 | | 1 994 532.00 | 1 994 532.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 571.00 | 1 529 702.00 | | 1 994 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 009.00 | 1 620 476.00 | | 1 957 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 561.00 | -90 774.00 | | 37 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 388.00 | 6 651.00 | | 5 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 068.00 | | 41 486.00 | 253 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 189.00 | | 41 486.00 | 169 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 326.00 | 31 945.00 | | 34 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 3 072.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | 28 874.00 | | 31 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
UX Autres créances clients | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 110.00 | 14 041.00 | 57 879.00 | 78 110.00 |
VI Groupe et associés | 419 866.00 | 419 866.00 | | 419 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 288.00 | 171 824.00 | 25 464.00 | 197 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 865.00 | 598 796.00 | 57 879.00 | 662 865.00 |