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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 131.00 | | 461 131.00 | 461 131.00 |
BZ Autres créances | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 302.00 | | 582 302.00 | 582 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 095.00 | | | -230 095.00 |
DL TOTAL (I) | -229 095.00 | | | -229 095.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 972.00 | | | 354 972.00 |
EA Autres dettes | 413 447.00 | | | 413 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 397.00 | | | 796 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 302.00 | | | 582 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 397.00 | | | 796 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 447.00 | 413 447.00 | | 413 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 461 131.00 | 461 131.00 | | 461 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VB T. V. A. | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 697.00 | 577 795.00 | 1 902.00 | 579 697.00 |
VW T.V.A. | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 397.00 | 796 397.00 | | 796 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 901.00 | | | 299 901.00 |
ST Autres comptes | 224 292.00 | | | 224 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 884.00 | | | 670 884.00 |