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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 47 733.00 | 16 760.00 | 30 973.00 | 47 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 878.00 | 20 484.00 | 28 393.00 | 48 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 100.00 | 39 756.00 | 57 344.00 | 97 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 630.00 | 77 000.00 | 237 630.00 | 314 630.00 |
BT Marchandises | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BZ Autres créances | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
CF Disponibilités | 122 057.00 | | 122 057.00 | 122 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 431.00 | 77 000.00 | 584 431.00 | 661 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 005.00 | 32 798.00 | | 56 005.00 |
DL TOTAL (I) | 98 803.00 | 42 798.00 | | 98 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 485.00 | 181 877.00 | | 154 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 602.00 | 146 396.00 | | 139 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 662.00 | 76 217.00 | | 93 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 28 489.00 | | 47 780.00 |
EA Autres dettes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 628.00 | 432 979.00 | | 485 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 431.00 | 475 777.00 | | 584 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 238.00 | 432 979.00 | | 360 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 455.00 | | 1 537 455.00 | 1 537 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 455.00 | | 1 537 455.00 | 1 537 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 749.00 | |
GE Autres charges | | | 20 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | 5 842.00 | | 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 284.00 | 11 769.00 | | 20 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 7 867.00 | | 14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 757.00 | 999 361.00 | | 1 547 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 752.00 | 966 563.00 | | 1 491 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 005.00 | 32 798.00 | | 56 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 076.00 | | 24 554.00 | 290 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 885.00 | | 14 826.00 | 178 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 191.00 | | 9 728.00 | 31 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 251.00 | 45 749.00 | | 31 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | 45 749.00 | | 31 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VC Groupe et associés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 592.00 | 28 202.00 | 115 558.00 | 153 592.00 |
VI Groupe et associés | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
VP Divers | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 283.00 | 136 364.00 | 40 919.00 | 177 283.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 628.00 | 360 238.00 | 115 558.00 | 485 628.00 |