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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 912.00 | 9 578.00 | 11 334.00 | 20 912.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 245.00 | 9 578.00 | 11 667.00 | 21 245.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
110 Total général Actif | 30 589.00 | 9 578.00 | 21 011.00 | 30 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 194.00 | | | 216 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -826.00 | | | -826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -231.00 | | | -231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
252 Charges sociales | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
262 Autres charges | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 514.00 | | | 259 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 320.00 | | | -43 320.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 829.00 | | | -43 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 045.00 | | | 55 045.00 |