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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 270.00 | | 4 536 270.00 | 4 536 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BZ Autres créances | 1 104 516.00 | | 1 104 516.00 | 1 104 516.00 |
CF Disponibilités | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 364.00 | | 1 210 364.00 | 1 210 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 634.00 | | 5 746 634.00 | 5 746 634.00 |
CU Autres participations | 4 536 270.00 | | 4 536 270.00 | 4 536 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 536 020.00 | 4 536 020.00 | | 4 536 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 603.00 | 9 945.00 | | 13 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 700.00 | 73 153.00 | | 455 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 323.00 | 4 619 119.00 | | 5 005 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 921.00 | 1 110 698.00 | | 676 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 4 576.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 797.00 | 26 000.00 | | 19 797.00 |
EA Autres dettes | 41 496.00 | 23 257.00 | | 41 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 311.00 | 1 164 531.00 | | 741 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 634.00 | 5 783 650.00 | | 5 746 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 20 410.00 | | 10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 995.00 | 106 898.00 | | 475 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 295.00 | 33 744.00 | | 20 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 700.00 | 73 153.00 | | 455 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 270.00 | | | 4 536 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 270.00 | | | 4 536 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 921.00 | 676 921.00 | | 676 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 516.00 | 1 180 516.00 | | 1 180 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 516.00 | 1 180 516.00 | | 1 180 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 311.00 | 741 311.00 | | 741 311.00 |