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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778.00 | 136.00 | 2 642.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 722.00 | 4 922.00 | 12 800.00 | 17 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 170.00 | 5 058.00 | 1 356 111.00 | 1 361 170.00 |
BT Marchandises | 116 803.00 | 1 501.00 | 115 302.00 | 116 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BZ Autres créances | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
CF Disponibilités | 225 706.00 | | 225 706.00 | 225 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 460.00 | 1 501.00 | 498 959.00 | 500 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 629.00 | 6 559.00 | 1 855 070.00 | 1 861 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
DL TOTAL (I) | 416 780.00 | | | 416 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 236.00 | | | 1 171 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 290.00 | | | 1 438 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 070.00 | | | 1 855 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 509.00 | | | 375 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 366 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 1 361 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 20 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 255.00 | 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 197.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 223.00 | 145 223.00 | | 145 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VB T. V. A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 831.00 | 108 051.00 | 437 536.00 | 1 170 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 000.00 | | | 1 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 169.00 | | | 152 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 111.00 | 157 951.00 | 160.00 | 158 111.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 290.00 | 375 509.00 | 437 536.00 | 1 438 290.00 |