| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 037.00 | 1 010.00 | 4 027.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 390.00 | 8 420.00 | 31 970.00 | 40 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 688.00 | 9 430.00 | 205 258.00 | 214 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 338.00 | | 137 335.00 | 137 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 026.00 | 9 430.00 | 342 596.00 | 352 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -263.00 | | | -263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | -263.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 12 080.00 | 4 738.00 | | 12 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098.00 | 29 460.00 | | 23 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 471.00 | 199 126.00 | | 264 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 4 712.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | 12 598.00 | | 39 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 517.00 | 245 896.00 | | 330 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 596.00 | 250 634.00 | | 342 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 817.00 | 245 896.00 | | 313 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 471.00 | | | 264 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 111.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 285.00 | 28 551.00 | | 113 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 943.00 | 28 813.00 | | 105 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 342.00 | -263.00 | | 7 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 403.00 | | 151 724.00 | 188 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 037.00 | | 1 760.00 | 5 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 678.00 | 169 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 438.00 | 214 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 760.00 | 5 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | | 703.00 | 39 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 679.00 | | 149 260.00 | 143 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 8 141.00 | | 1 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 007.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 7 134.00 | | 1 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 098.00 | 6 399.00 | 16 699.00 | 23 098.00 |
VI Groupe et associés | 264 471.00 | 264 471.00 | | 264 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 767.00 | 283 767.00 | | 283 767.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 517.00 | 313 817.00 | 16 699.00 | 330 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |