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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 432.00 | 938.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 149.00 | 619.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140.00 | 581.00 | 1 558.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 055.00 | | 541 055.00 | 541 055.00 |
BZ Autres créances | 99 709.00 | | 99 709.00 | 99 709.00 |
CF Disponibilités | 763 259.00 | | 763 259.00 | 763 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 462.00 | | 1 404 462.00 | 1 404 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 602.00 | 581.00 | 1 406 020.00 | 1 406 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 528.00 | | | 499 528.00 |
DL TOTAL (I) | 509 528.00 | | | 509 528.00 |
DO TOTAL (II) | | 3.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 814.00 | | | 415 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 519.00 | | | 391 519.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 492.00 | | | 896 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 020.00 | | | 1 406 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 262.00 | | | 838 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 581.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 814.00 | 415 814.00 | | 415 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 541 055.00 | 541 055.00 | | 541 055.00 |
VB T. V. A. | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 253.00 | 22 023.00 | 58 229.00 | 80 253.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 203.00 | 641 203.00 | | 641 203.00 |
VW T.V.A. | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 492.00 | 838 262.00 | 58 229.00 | 896 492.00 |