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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
CU Autres participations | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DK Provisions réglementées | 727.00 | | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 806.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 619.00 | 7 253.00 | 29 744.00 | 44 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 673.00 | 10 306.00 | 29 744.00 | 47 673.00 |