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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 2 870.00 | 23 709.00 | 26 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 239.00 | 2 870.00 | 26 369.00 | 29 239.00 |
BT Marchandises | 273 617.00 | 18 000.00 | 255 617.00 | 273 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 190.00 | | 285 190.00 | 285 190.00 |
BZ Autres créances | 130 563.00 | | 130 563.00 | 130 563.00 |
CF Disponibilités | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 758.00 | 18 000.00 | 702 758.00 | 720 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 997.00 | 20 870.00 | 729 126.00 | 749 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
DL TOTAL (I) | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 980.00 | | | 227 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
EA Autres dettes | 237 790.00 | | | 237 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 129.00 | | | 625 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 126.00 | | | 729 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 741.00 | 1 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 1 871.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 980.00 | 227 980.00 | | 227 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 268.00 | 75 236.00 | | 76 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 790.00 | 237 790.00 | | 237 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 128.00 | 1 128.00 | 60 000.00 | 61 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 440.00 | 416 440.00 | | 416 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 100.00 | 416 440.00 | 2 660.00 | 419 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 129.00 | 564 097.00 | 60 000.00 | 625 129.00 |