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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 019.00 | 5 011.00 | 40 008.00 | 45 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 019.00 | 5 011.00 | 655 008.00 | 660 019.00 |
BT Marchandises | 220 686.00 | | 220 686.00 | 220 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BZ Autres créances | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CF Disponibilités | 216 575.00 | | 216 575.00 | 216 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 830.00 | | 577 830.00 | 577 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 849.00 | 5 011.00 | 1 232 838.00 | 1 237 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 138.00 | 85 774.00 | | 189 138.00 |
DL TOTAL (I) | 284 912.00 | 95 774.00 | | 284 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 663.00 | 603 281.00 | | 549 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 983.00 | 156 771.00 | | 203 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 247.00 | 58 941.00 | | 90 247.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 926.00 | 917 791.00 | | 947 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 838.00 | 1 013 565.00 | | 1 232 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | 2 963.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 963.00 | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 983.00 | 203 983.00 | | 203 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 663.00 | 53 860.00 | 217 880.00 | 549 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 926.00 | 452 123.00 | 217 880.00 | 947 926.00 |