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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 886.00 | | 255 886.00 | 255 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 963.00 | | 227 963.00 | 227 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 849.00 | | 483 849.00 | 483 849.00 |
CU Autres participations | 255 886.00 | | 255 886.00 | 255 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 023.00 | 36 761.00 | | 177 023.00 |
DL TOTAL (I) | 313 784.00 | 136 761.00 | | 313 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 10 620.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 065.00 | 10 620.00 | | 170 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 849.00 | 147 381.00 | | 483 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 258.00 | 46 906.00 | | 216 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 236.00 | 10 145.00 | | 39 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 023.00 | 36 761.00 | | 177 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 173 207.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 321.00 | 255 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 321.00 | 255 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 173 207.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VI Groupe et associés | 162 935.00 | 162 935.00 | | 162 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 171.00 | 219 171.00 | | 219 171.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |