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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 570.00 | 12 490.00 | 27 081.00 | 39 570.00 |
AX Avances et acomptes | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 979.00 | 12 490.00 | 2 583 490.00 | 2 595 979.00 |
BT Marchandises | 347 739.00 | | 347 739.00 | 347 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BZ Autres créances | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 212 830.00 | | 212 830.00 | 212 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 361.00 | | 662 361.00 | 662 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 341.00 | 12 490.00 | 3 245 851.00 | 3 258 341.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 800.00 | 38 011.00 | | 267 800.00 |
DL TOTAL (I) | 315 811.00 | 48 011.00 | | 315 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 371.00 | 2 171 159.00 | | 2 125 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 455.00 | 392 715.00 | | 399 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 501.00 | 285 478.00 | | 283 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 714.00 | 48 123.00 | | 121 714.00 |
EA Autres dettes | | 156 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 930 040.00 | 3 053 758.00 | | 2 930 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 851.00 | 3 101 769.00 | | 3 245 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 272.00 | 678 643.00 | | 594 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 455.00 | | | 399 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 850.00 | | 169 129.00 | 2 426 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 223.00 | | 168 619.00 | 34 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | 510.00 | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 7 846.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 7 846.00 | | 4 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 501.00 | 283 501.00 | | 283 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
UX Autres créances clients | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VB T. V. A. | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 371.00 | 188 816.00 | 758 482.00 | 2 125 371.00 |
VI Groupe et associés | 399 214.00 | | | 399 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 670.00 | 95 943.00 | 21 727.00 | 117 670.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 040.00 | 594 272.00 | 758 482.00 | 2 930 040.00 |