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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 733 902.00 | 58 411.00 | 675 491.00 | 733 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 880.00 | 74 301.00 | 218 579.00 | 292 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 17 951.00 | 8 267.00 | 26 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 062.00 | 151 134.00 | 1 197 928.00 | 1 349 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 970.00 | | 622 970.00 | 622 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 367.00 | | 656 367.00 | 656 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 166.00 | 27 351.00 | 495 816.00 | 523 166.00 |
BZ Autres créances | 388 505.00 | | 388 505.00 | 388 505.00 |
CF Disponibilités | 208 929.00 | | 208 929.00 | 208 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 529.00 | 27 351.00 | 2 473 178.00 | 2 500 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 590.00 | 178 484.00 | 3 671 106.00 | 3 849 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941 188.00 | | | -1 941 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671 015.00 | | | 671 015.00 |
DL TOTAL (I) | -973 954.00 | | | -973 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 759.00 | | | 1 476 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 003.00 | | | 1 907 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 929.00 | | | 405 929.00 |
EA Autres dettes | 783 371.00 | | | 783 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 060.00 | | | 4 645 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 106.00 | | | 3 671 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 656.00 | | | 3 426 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 988 068.00 | 937 613.00 | 6 925 682.00 | 5 988 068.00 |
FG Production vendue services | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 005 182.00 | 937 613.00 | 6 942 795.00 | 6 005 182.00 |
FM Production stockée | | | -289 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 188.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 867 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 604.00 | | | -73 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 983.00 | | | 6 809 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 171.00 | | | 8 751 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941 188.00 | | | -1 941 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 046.00 | | 31 016.00 | 1 362 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 95 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 1 349 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 470.00 | | | 200 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 984.00 | | 31 016.00 | 1 021 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 925.00 | 93 209.00 | | 57 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 133.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 587.00 | 93 076.00 | | 57 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 003.00 | 1 907 003.00 | | 1 907 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 298.00 | 1 261 298.00 | | 1 261 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476 759.00 | 258 356.00 | 1 164 911.00 | 1 476 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 671.00 | 911 671.00 | | 911 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 854.00 | 1 012 262.00 | 95 592.00 | 1 107 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 060.00 | 3 426 656.00 | 1 164 911.00 | 4 645 060.00 |