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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 1 140.00 | 2 310.00 | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 541.00 | 12 459.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 450.00 | 8 681.00 | 14 769.00 | 23 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
072 Créances – Autres | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
110 Total général Actif | 95 991.00 | 8 681.00 | 87 310.00 | 95 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 553.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 341.00 | 426 230.00 | | 610 341.00 |
222 Production stockée | -53 383.00 | 44 239.00 | | -53 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 723.00 | 19 317.00 | | 10 723.00 |
230 Autres produits | 5 471.00 | 7 572.00 | | 5 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 153.00 | 498 911.00 | | 573 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 245.00 | 287.00 | | 1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 229.00 | 78 865.00 | | 66 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 776.00 | -1 729.00 | | 1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 110 766.00 | 72 017.00 | | 110 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 753.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 824.00 | 231 595.00 | | 297 824.00 |
252 Charges sociales | 139 985.00 | 109 620.00 | | 139 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 2 940.00 | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 364.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 850.00 | 495 712.00 | | 622 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 697.00 | 3 199.00 | | -49 697.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 979.00 | 2 689.00 | | -49 979.00 |