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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 337 405.00 | 8 108.00 | 329 297.00 | 337 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 857.00 | 807.00 | 21 050.00 | 21 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 038.00 | 8 915.00 | 525 123.00 | 534 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
BZ Autres créances | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CF Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 176.00 | 8 915.00 | 637 261.00 | 646 176.00 |
CU Autres participations | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 760.00 | 166 760.00 | | 166 760.00 |
DH Report à nouveau | -12 446.00 | | | -12 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 469.00 | -12 446.00 | | 18 469.00 |
DL TOTAL (I) | 172 784.00 | 154 314.00 | | 172 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 232.00 | | | 316 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 851.00 | 70 424.00 | | 129 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 665.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 477.00 | 71 089.00 | | 464 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 261.00 | 225 403.00 | | 637 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 016.00 | 137.00 | | 106 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 547.00 | 12 583.00 | | 87 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 469.00 | -12 446.00 | | 18 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 775.00 | | 359 263.00 | 174 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 775.00 | | | 174 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 915.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 232.00 | 21 100.00 | 86 390.00 | 316 232.00 |
VI Groupe et associés | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 017.00 | | | 323 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 477.00 | 169 345.00 | 86 390.00 | 464 477.00 |