| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 020.00 | 222.00 | 6 798.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 020.00 | 222.00 | 226 798.00 | 227 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CF Disponibilités | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 866.00 | | 148 866.00 | 148 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 886.00 | 222.00 | 375 664.00 | 375 886.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -852.00 | | | -852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852.00 | | | -852.00 |
DL TOTAL (I) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 515.00 | | | 156 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 515.00 | | | 356 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 664.00 | | | 375 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 020.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 515.00 | 22 144.00 | 90 996.00 | 156 515.00 |
VI Groupe et associés | 116 980.00 | 76.00 | 116 904.00 | 116 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 515.00 | 222 144.00 | 90 996.00 | 356 515.00 |