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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 694.00 | | | -8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 694.00 | | | -8 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 980.00 | 114 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 980.00 | 114 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 223.00 | 108.00 | 48 115.00 | 48 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |