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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 513.00 | 14 826.00 | 14 687.00 | 29 513.00 |
AH Fonds commercial | 244 660.00 | | 244 660.00 | 244 660.00 |
AP Constructions | 6 080.00 | 1 572.00 | 4 508.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 231.00 | 5 130.00 | 14 101.00 | 19 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 859.00 | 5 566.00 | 22 293.00 | 27 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 909.00 | 27 094.00 | 301 815.00 | 328 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BN En cours de production de biens | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BT Marchandises | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 896.00 | | 222 896.00 | 222 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 806.00 | 27 094.00 | 524 712.00 | 551 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | 12 134.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 26 933.00 | 17 134.00 | | 26 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 027.00 | 338 062.00 | | 313 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | 6 818.00 | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 283.00 | 50 557.00 | | 98 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 023.00 | 21 455.00 | | 74 023.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 67.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 778.00 | 416 959.00 | | 497 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 712.00 | 434 093.00 | | 524 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 967.00 | 115 969.00 | | 242 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 595.00 | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 065.00 | | 30 844.00 | 298 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 660.00 | | | 244 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 968.00 | | 30 202.00 | 22 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 642.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 288.00 | 19 806.00 | | 7 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 987.00 | 9 839.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 9 967.00 | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 409.00 | 56 598.00 | 195 597.00 | 311 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 778.00 | 242 967.00 | 195 597.00 | 497 778.00 |