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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 538.00 | | 620 538.00 | 620 538.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 640.00 | | 620 640.00 | 620 640.00 |
CU Autres participations | 620 538.00 | | 620 538.00 | 620 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | | | 463.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DK Provisions réglementées | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 322 014.00 | | | 322 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 640.00 | | | 620 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 538.00 | | 25 948.00 | 620 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 948.00 | 620 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 948.00 | 620 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 538.00 | | 25 948.00 | 620 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927.00 | 1 390.00 | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 1 390.00 | | 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 710.00 | 45 807.00 | 187 014.00 | 252 710.00 |
VI Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 626.00 | 91 723.00 | 187 014.00 | 298 626.00 |