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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 722.00 | 2 295.00 | 13 426.00 | 15 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751.00 | 3 454.00 | 14 297.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 606.00 | 56 766.00 | 315 839.00 | 372 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 059.00 | 62 515.00 | 360 544.00 | 423 059.00 |
BT Marchandises | 974 515.00 | | 974 515.00 | 974 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 407.00 | 2 454.00 | 9 953.00 | 12 407.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 715.00 | 2 454.00 | 1 030 261.00 | 1 032 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 775.00 | 64 969.00 | 1 390 805.00 | 1 455 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 727.00 | 103 393.00 | | 8 727.00 |
DL TOTAL (I) | 237 120.00 | 228 393.00 | | 237 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 881.00 | 384 478.00 | | 461 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 976.00 | 250 798.00 | | 394 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 130.00 | 16 079.00 | | 30 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 610.00 | 254 950.00 | | 221 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 086.00 | 70 579.00 | | 45 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 684.00 | 976 885.00 | | 1 153 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 805.00 | 1 205 279.00 | | 1 390 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 885.00 | 3 556.00 | 1 949 442.00 | 1 945 885.00 |
FG Production vendue services | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 914.00 | 3 556.00 | 2 012 470.00 | 2 008 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 23 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 562.00 | | 2 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896.00 | 562.00 | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 813.00 | -562.00 | | -11 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 201.00 | 27 442.00 | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 463.00 | 1 645 966.00 | | 2 017 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 736.00 | 1 542 573.00 | | 2 008 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 727.00 | 103 393.00 | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 432.00 | | 159 258.00 | 287 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 810.00 | 10 821.00 | 423 059.00 | 12 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | 10 821.00 | 390 357.00 | 12 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 730.00 | | 159 258.00 | 254 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 110.00 | 48 226.00 | 10 821.00 | 25 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 241.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 055.00 | 46 986.00 | 10 821.00 | 24 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 881.00 | 84 677.00 | 347 270.00 | 461 881.00 |
VI Groupe et associés | 344 225.00 | 344 225.00 | | 344 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 631.00 | 50 651.00 | 16 980.00 | 67 631.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 555.00 | 746 351.00 | 347 270.00 | 1 123 555.00 |