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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 620.00 | 28 766.00 | 195 854.00 | 224 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 170.00 | 607.00 | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 395.00 | 49 383.00 | 226 012.00 | 275 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 148.00 | 78 319.00 | 458 829.00 | 537 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 253.00 | -9 253.00 | |
BT Marchandises | 1 161 084.00 | | 1 161 084.00 | 1 161 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
CF Disponibilités | 1 157 594.00 | | 1 157 594.00 | 1 157 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 274.00 | 9 253.00 | 2 515 021.00 | 2 524 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 422.00 | 87 573.00 | 2 973 849.00 | 3 061 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 862.00 | | | 519 862.00 |
DL TOTAL (I) | 569 862.00 | | | 569 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 988.00 | | | 726 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 928.00 | | | 402 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 292.00 | | | 559 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 543.00 | | | 299 543.00 |
EA Autres dettes | 276 105.00 | | | 276 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 988.00 | | | 2 403 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 849.00 | | | 2 973 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 265.00 | | | 1 799 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 292.00 | 559 292.00 | | 559 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 654.00 | 152 654.00 | | 152 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 105.00 | 276 105.00 | | 276 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 988.00 | 122 265.00 | 481 471.00 | 726 988.00 |
VI Groupe et associés | 402 928.00 | 402 928.00 | | 402 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 952.00 | 205 596.00 | 36 356.00 | 241 952.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 988.00 | 1 799 265.00 | 481 471.00 | 2 403 988.00 |