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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 988.00 | 4 249.00 | 46 739.00 | 50 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008 405.00 | | 1 008 405.00 | 1 008 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 059 393.00 | 4 249.00 | 1 055 144.00 | 1 059 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
072 Créances – Autres | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
110 Total général Actif | 1 109 368.00 | 4 249.00 | 1 105 119.00 | 1 109 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 790 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 958 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 105 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
242 Autres charges externes. | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
280 Produits financiers | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
294 Charges financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 961 000.00 | | | 961 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 179.00 | | | 15 179.00 |