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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 588.00 | 821.00 | 11 766.00 | 12 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 022.00 | 1 668.00 | 9 353.00 | 11 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 070.00 | 2 490.00 | 1 076 580.00 | 1 079 070.00 |
BT Marchandises | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 070.00 | | 325 070.00 | 325 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 140.00 | 2 490.00 | 1 401 650.00 | 1 404 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
DL TOTAL (I) | 245 960.00 | | | 245 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 117.00 | | | 953 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 637.00 | | | 137 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 690.00 | | | 1 155 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 650.00 | | | 1 401 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 440.00 | | | 287 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 079 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 17 115.00 | | 7 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 000.00 | 84 750.00 | 344 457.00 | 953 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 690.00 | 287 440.00 | 344 457.00 | 1 155 690.00 |