| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 99 320.00 | 5 518.00 | 93 802.00 | 99 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 2 769.00 | 3 211.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 000.00 | 8 286.00 | 108 714.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 003.00 | 8 286.00 | 110 717.00 | 119 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 192.00 | | | -19 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 934.00 | -19 192.00 | | -2 934.00 |
DL TOTAL (I) | -21 126.00 | -18 192.00 | | -21 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 700.00 | 109 648.00 | | 101 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 143.00 | 23 843.00 | | 30 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 842.00 | 133 766.00 | | 131 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 717.00 | 115 574.00 | | 110 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 300.00 | 32 169.00 | | 38 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | 5 966.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 5 966.00 | | 2 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 700.00 | 8 157.00 | 33 405.00 | 101 700.00 |
VI Groupe et associés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 842.00 | 38 300.00 | 33 405.00 | 131 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 237.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721.00 | 13 891.00 | | 721.00 |
ST Autres comptes | 3 107.00 | 3 042.00 | | 3 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310.00 | 83.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | 237.00 | | 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 137.00 | 17 016.00 | | 4 137.00 |